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【能源化工】
聚丙烯:聚丙烯期货小幅上涨,现货市场成交走强
从盘面上看:周二聚丙烯主力合约2001,全天小幅上涨。周二聚丙烯2001主力合约最高价8048元/吨,最低价7972元/吨,收盘价8022元/吨。收盘价较周一结算价小幅上涨57点,上涨幅度0.72%,持仓量64.4万手,较上一个交易日小幅减少12042手,成交量66.3万手,较上一交易日小幅增加17062手。
消息面上,11月5日聚丙烯现货,煤化工竞拍方面,期货高位持续支撑,拉丝成交近九成。今日石化拉丝出厂价格部分上调。中石化方面,石化华北、华中部分拉丝上调 50-100 元/吨,其余大区暂时稳定;中石油方面,中油东北上调 100-150元/吨。煤化工拍卖方面,部分成交较上周末上涨 10-30 元/吨。今日丙烯市场价格延续涨势,山东丙烯市场主流成交 7230-7300 元/吨。国际原油及聚丙烯期货价格小涨,业者操盘心态尚可。高端报盘涨幅偏大,但东营港及周边地区探涨信心略有不足,市场高低端报盘价差拉大。下游工厂刚需为主,业者观望情绪加重。华东地区现货升水 637 元/吨,较上一交易日扩大。石化库存 72.5 万吨,较昨日下降 3.5 万吨。
操作上建议,现货方面,石化库存小幅累积,供应压力逐增,贸易商延续积极出货为主。早间期货高开运行,对市场略有提振,局部货源 尚不宽松市场报盘微涨,但货源充足市场跟进乏力,窄调为主,下游工厂延续刚需采购。宏观方面,至 11 月 4 日,央行已连续 6 个交易日停做逆回购,但资金 面仍较为宽松。其中,隔夜资金下行 22.95BP 至 2.1042%;7 天利率下行 6.60BP 至 2.5971%;14 天利率下行 5.45BP 至 2.6285%。5 日,将有一笔 4035 亿元中期 借贷便利(MLF)到期,多位分析人士认为央行会续做。技术上,11月5日聚丙烯主力合约2001收盘价在日线在布林中轨之下,属于空头趋势,因基差较大不建议主力合约做空,现阶段高基差,未来基差修复,现货大概率大幅下跌,合理控制仓位,注意止损。
塑料:上冲20日均线后回落 上方空单部分设止损持有
上游原材料价格方面,乙烯CFR东南亚报768-774美元/吨,较上一交易日持平;CFR东北亚报718-724美元/吨,较节前上一交易日持平。
现货价格方面,PE市场价格小幅涨跌,下游成交刚需。石化出厂价部分下调。其中齐鲁石化7042报7400元/吨,较上一交易日涨50元/吨;扬子石化7042报7450元/吨,持平;广州石化7042报7550元/吨,跌100;茂名石化7042报7550元/吨,跌50。昨日PE市场现货价格小幅涨跌。部分石化降价销售,商家心态谨慎,部分价格随行涨跌。下游接货意向不高,按需采购居多。国内LLDPE主流价格在7200-7650元/吨。
技术面上,周二连塑2001合约高开收低,收小阴线。夜盘开于7315,开盘后窄幅震荡,白盘小幅下跌后迅速反抽,冲高后又快速反转下跌,收回日内涨幅后午后窄幅运行,最终收盘7260,较昨日跌30,跌幅0.41%,成交量较上一交易日增6.2万手至45.9万手,持仓量减2.4万手至61.9万手。操作建议:昨日塑料上冲20日均线回落,继续震荡运行,20日均线及60日均线上方压制,跌破短期7350-7650区间震荡区间后低位震荡,目前处于7200-7350-7500震荡区间下沿,建议上方120日均线空单部分止盈观望,剩余20日均线止损持有,剩余关注上方20日60日均线表现,冲高后仍以逢高沽空为主。
PTA: 多头气氛带动PTA2001反弹,空头暂退出观望
盘面上看,上一个交易日PTA主力合约2001高开14点后窄幅振荡,日盘略下探后冲高回落,收4852,最高4904,最低4822, 减仓1.9万手,量增52.9万手。当晚夜盘高开8点后窄幅振荡,收4858,增仓3042手。
现货价格方面,11月5日齐鲁石化和天津石化的PX出厂价格6800元/吨,较上日持平。11月4日FOX韩国PX价格778美元/吨,较上日上调12美元/吨。11月5日华东地区PTA市场价(高端价)报4900元/吨,较上日上涨30元/吨。
消息面上,中国央行下调MLF利率,及美国ISM非制造业PMI也在此前跌至三年多低点之后加速上涨,带动原油继续上涨。
装置动态,11月4日PTA工厂开工率85.11%,较上日持平,聚酯工厂开工率86.72%,较上日降低0.56%,江浙织机开工率75.50%,较上日持平。
浙江一套150万吨/年PTA装置计划11月中旬检修2周左右。上海一套75万吨/年PTA装置计划11月13日检修2周。四川能投100万吨/年PTA装置于11月1日短停,现负荷8成左右。江苏(江阴汉邦)一套220万吨/年PTA装置在10月25日停车,计划11月6日升温出料。恒力石化2号线220万吨PTA生产线在10月26日进入检修,计划11月6日升温出料。10月30日位于浙江的独山能源年产220万吨/年PTA项目正式投入运行,其中110万吨装置30日 顺利出料,另外 110万吨计划11月份投产。
综合来看,原油继续反弹,进口PX价格上涨,国产PX价格持平,PTA开工率持平,下游聚酯开工率降低、江浙织机开工率持平,现货PTA价格小涨。走势上看在商品多头气氛影响下昨PTA2001冲高4904回落收盘小涨,整体下跌趋势暂停,空单退出观望。
橡胶:沪胶增仓上行,11800-12500区间交易为宜
盘面上看,周二沪胶主力2001合约增仓上行,尾盘报收于12200元/吨,较上一交易日上涨2.74%,增仓2.51万手,成交58.74万手。
现货价格方面,上海市场18年国营全乳(云象)报价在11450(+300)元/吨;越南3L报价11400(+200)元/吨;泰国3号烟片14100(+250)元/吨;云南19年全乳胶11300(+100)元/吨。泰国合艾原料市场生胶片37.77(+0.46)泰铢/公斤;泰三烟片39.9(+0.41)泰铢/公斤;田间胶水38(+0.1)泰铢/公斤;32.5(+1)泰铢/公斤。SMR20青岛保税区仓库库提价1330(+0)美元/吨;SIR20青岛保税区仓库库提价1325(+5)美元/吨;STR20青岛保税区仓库库提价1340(+0)美元/吨。合成胶:华东地区齐魯石化丁苯橡胶1502市场价10400(+0)元/吨;顺丁橡胶市场价10600(+0)元/吨。
综合来看,目前国内外产区均处于割胶期,东南亚供应明显增加,上周山东轮胎企业开工略有所回升,但秋冬季节北方受制于环保监管制约,开工率反弹空间或有限。操作上建议11800-12500区间操作为宜,注意止损。
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